關(guān)于白水縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書面)

關(guān)于白水縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書面)

2017年1月11日在白水縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次

會(huì)議

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告白水縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，面對(duì)異常嚴(yán)峻的收支形勢(shì)，財(cái)稅部門圍繞“四五六”發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新思路，精準(zhǔn)發(fā)力，積極組織財(cái)政收入，全力保障財(cái)政支出，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，在極其艱難的狀況下較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）預(yù)算收支完成情況

1、一般公共預(yù)算

2016年，全縣地方財(cái)政收入完成11300萬元，占年調(diào)整預(yù)算的100%。分部門完成情況：國稅局完成2038萬元，占年調(diào)整預(yù)算的92.6%；地稅局完成5607萬元，占年調(diào)整預(yù)算的91.9%；財(cái)政局完成3655萬元，占年調(diào)整預(yù)算的121.8%。

2016年，全縣財(cái)政支出完成206769萬元，占年調(diào)整預(yù)算的97.2%，較上年增支18024萬元，增長(zhǎng)9.5%。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)14059萬元，下降34.4%，主要是?？顪p少和上年一次性補(bǔ)發(fā)工資；公共安全6836萬元，增長(zhǎng)7.6%；教育42978萬元，下降1.1%，主要是上年一次性補(bǔ)發(fā)工資；文化體育與傳媒2874萬元，增長(zhǎng)4.2%；社會(huì)保障和就業(yè)29565萬元，增長(zhǎng)36.1%，主要是?？钤黾樱会t(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育19908萬元，下降10.9%，主要是?？顪p少和上年一次性補(bǔ)發(fā)工資；節(jié)能環(huán)保4752萬元，下降20.0%，主要是?？顪p少；農(nóng)林水事務(wù)52435萬元，增長(zhǎng)40.7%，主要是?？钤黾樱蛔》勘Ｕ?9610萬元，增長(zhǎng)40.8%，主要是專款增加。

平衡情況：一般公共預(yù)算收入11300萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入181856萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入19415萬元、上年滾存結(jié)余－35860萬元，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)176711萬元；一般公共預(yù)算支出206769萬元，加上上解支出2787萬元，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)209556萬元；全縣一般公共預(yù)算總收支相抵后，年終結(jié)余為－32845萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5978萬元，年終凈結(jié)余－38823萬元（其中：當(dāng)年財(cái)政收支平衡，以前年度凈結(jié)余－38823萬元）。

2、政府性基金預(yù)算

2016年，全縣政府性基金收入完成6025萬元，完成預(yù)算2050萬元的293.9%；加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入8413萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1700萬元，全縣政府性基金總收入16138萬元。

政府性基金支出完成16137萬元，加上上解支出1萬元，全縣政府性基金總支出16138萬元。全縣政府性基金總收支相抵后，年終結(jié)余為零。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2016年，預(yù)計(jì)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成16881萬元，上年結(jié)余6924萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出14966萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8839萬元。

以上預(yù)算執(zhí)行情況為初步?jīng)Q算情況，待上報(bào)批復(fù)后，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。

（二）2016年財(cái)政主要工作

1、夯實(shí)收入基礎(chǔ)，收入質(zhì)量不斷提高。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減費(fèi)降稅等不利因素，財(cái)稅部門科學(xué)預(yù)判、分析收入形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整收入任務(wù)，基本做實(shí)了財(cái)政收入盤子。堅(jiān)持收入包聯(lián)責(zé)任制，健全激勵(lì)約束機(jī)制，定期召開聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)財(cái)稅庫行溝通，督促收入及時(shí)入庫。推進(jìn)稅收協(xié)助，加強(qiáng)國地稅聯(lián)合辦稅，建立涉稅信息共享平臺(tái)，全力促進(jìn)財(cái)政增收。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)監(jiān)控，通過國地稅三年數(shù)據(jù)比對(duì)，深入部分企業(yè)了解情況，探尋征管中存在問題，及時(shí)堵塞征管漏洞，努力做到應(yīng)收盡收，稅收收入占地方財(cái)政收入比重較上年大幅提高。

2、傾力爭(zhēng)項(xiàng)引資，財(cái)政實(shí)力逐步增強(qiáng)。面對(duì)前所未有的收支困難，財(cái)政部門認(rèn)真研究省對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付辦法，扎實(shí)做好基礎(chǔ)性工作，特別是詳實(shí)分析煤炭行業(yè)對(duì)我縣財(cái)政收支影響大，爭(zhēng)取到困難能源地區(qū)一次性財(cái)力補(bǔ)助8819萬元，2016年新增財(cái)力達(dá)1.45億元，為歷年來最多的一年；緊抓脫貧攻堅(jiān)等政策機(jī)遇，爭(zhēng)取地方政府債券資金2.2億元，財(cái)政可用財(cái)力不斷增加。加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目庫管理，配合各部門精心策劃包裝項(xiàng)目，對(duì)照項(xiàng)目指南擇優(yōu)上報(bào)，爭(zhēng)取到各類專項(xiàng)資金11.66億元，有效緩解了財(cái)政困難問題。

3、全力保障民生，惠民政策全面落實(shí)。2016年，民生支出18.3億元，占財(cái)政支出的88.5%。教育方面：撥付兩免一補(bǔ)、營(yíng)養(yǎng)改善、貧困生資助等資金9963萬元，惠及學(xué)生3.6萬人；創(chuàng)建國家義務(wù)教育發(fā)展均衡縣順利通過驗(yàn)收。文化方面：投入1448萬元，支持農(nóng)村文化建設(shè)，圖書、美術(shù)、文化“三館”免費(fèi)開放等。社保方面：撥付新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)3742萬元，受益3.5萬人；撥付社會(huì)救助、高齡補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等資金1.1億元，城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人生活補(bǔ)助提標(biāo)政策全面落實(shí)；撥付670萬元用于農(nóng)村“八大員”等15個(gè)群體提標(biāo)后工齡補(bǔ)助發(fā)放。醫(yī)療衛(wèi)生方面：用于新農(nóng)合資金1.1億元，參合率達(dá)99%；支持公立醫(yī)院改革300萬元；村醫(yī)補(bǔ)助、公共衛(wèi)生、藥品“三統(tǒng)一”及孕免補(bǔ)助等2505萬元。就業(yè)方面：用于公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)培訓(xùn)等3100萬元；支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)放擔(dān)保貸款4146萬元，貼息補(bǔ)助251萬元。住房方面：投入8868萬元，支持保障房建設(shè)；拿出1.94億元，支持易地扶貧搬遷和彭衙路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。其他方面：發(fā)放惠民補(bǔ)貼1.9億元；通過“一卡通”擔(dān)保貸款1.04億元；撥付2090萬元，落實(shí)村組干部和社區(qū)工作人員生活補(bǔ)貼提標(biāo)政策，確保了基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、主動(dòng)服務(wù)大局，支持發(fā)展成效顯著。一是積極落實(shí)“營(yíng)改增”等各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，撥付貸款貼息資金173萬元，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；設(shè)立1000萬元助企貸基金，帶動(dòng)發(fā)展資金1億元，支持企業(yè)發(fā)展壯大。二是圍繞脫貧攻堅(jiān)，把握時(shí)機(jī)，主動(dòng)作為，我縣被列入全省首批22個(gè)涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)示范縣之一，通過政府向社會(huì)購買服務(wù)撬動(dòng)國開行貸款3億元，支持貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；拿出480萬元為16個(gè)脫貧村設(shè)立農(nóng)村互助資金協(xié)會(huì)，支持精準(zhǔn)扶貧工作?？h財(cái)政安排扶貧資金970萬元，占地方財(cái)政收入的8.2%，較上年增長(zhǎng)49%。三是撥付農(nóng)、林、水項(xiàng)目資金1.44億元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金1300萬元，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金1710萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)325萬元，“三農(nóng)”事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。四是實(shí)施“一事一議”項(xiàng)目68個(gè)，撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金884萬元；實(shí)施堯頭村省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范試點(diǎn)村項(xiàng)目，爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬元，示范效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

5、創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是深化預(yù)算管理改革。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，完善綜合預(yù)算編制，繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算改革，開展中期財(cái)政規(guī)劃試編試點(diǎn)工作，預(yù)算編制不斷規(guī)范。二是堅(jiān)持預(yù)決算信息公開。除涉密部門外，縣財(cái)政、縣級(jí)88個(gè)部門單位和7鎮(zhèn)1辦的預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算通過政府或部門網(wǎng)站全面公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。三是推進(jìn)國庫管理改革。完成了會(huì)計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，國庫集中支付率、公務(wù)卡刷卡量均不斷提高；進(jìn)一步清理規(guī)范財(cái)政專戶，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電子化記賬，現(xiàn)代國庫管理制度逐步建立。四是規(guī)范PPP項(xiàng)目運(yùn)行。成立了PPP領(lǐng)導(dǎo)小組，拿出了PPP工作實(shí)施方案，完善了宏會(huì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)，白水縣首個(gè)PPP項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。五是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。10月份將退休人員移交縣人社局養(yǎng)老中心管理，養(yǎng)老金發(fā)放順利，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。六是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。印發(fā)了《白水縣政府性債務(wù)管理辦法》，置換債券7760萬元，爭(zhēng)取白水縣雷公森林公園、倉頡廟生態(tài)風(fēng)景林建設(shè)兩個(gè)外債項(xiàng)目進(jìn)展順利。

6、強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范，管理水平不斷提升。一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。印發(fā)了《白水縣縣級(jí)部門預(yù)算管理綜合績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法》，從三方面12項(xiàng)內(nèi)容對(duì)各部門的預(yù)算管理進(jìn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理。二是完善政府采購監(jiān)管。制定了《白水縣政府采購監(jiān)督管理辦法》，規(guī)范運(yùn)作流程，實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判以上采購項(xiàng)目28個(gè)，節(jié)支率9.3%；印發(fā)了《白水縣政府向社會(huì)力量購買服務(wù)暫行辦法》，組織實(shí)施購買服務(wù)項(xiàng)目2個(gè)。三是規(guī)范投資評(píng)審管理。修訂了《白水縣財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》，實(shí)行管評(píng)分離，配套制定了八項(xiàng)規(guī)章制度，財(cái)政評(píng)審管理體系基本形成。評(píng)審項(xiàng)目24個(gè)，節(jié)約資金1520萬元，節(jié)支率24%。四是加強(qiáng)財(cái)供人員管理。從嚴(yán)落實(shí)單位監(jiān)管主體責(zé)任，加強(qiáng)人員動(dòng)態(tài)管理，確保財(cái)供人員只減不增。五是嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理。全面完成行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查產(chǎn)權(quán)登記工作，基本摸清全縣國有資產(chǎn)家底。加強(qiáng)國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，全年實(shí)現(xiàn)處置收入415萬元。六是加大監(jiān)督檢查力度。印發(fā)了《白水縣財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效考評(píng)辦法》，依法開展了會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查；組織對(duì)48個(gè)行政單位公務(wù)支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理、教育和惠農(nóng)等專項(xiàng)資金進(jìn)行檢查，督促單位整改，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。七是加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持“黨建與業(yè)務(wù)互推動(dòng)”的思路，引導(dǎo)財(cái)政干部將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果運(yùn)用到各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中；加強(qiáng)財(cái)政干部培訓(xùn)，開展豐富多彩活動(dòng)，凝聚財(cái)政團(tuán)隊(duì)精神，全面從嚴(yán)規(guī)范管理，財(cái)政工作效能不斷提升。

一年來，財(cái)政工作在艱難中求突破，取得了一定成績(jī)，但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題：一是受“去產(chǎn)能”和“營(yíng)改增”等政策因素影響，煤炭行業(yè)稅收減收嚴(yán)重，完成收入任務(wù)異常艱難。二是支出保障范圍越來越廣，調(diào)整工資、民生政策擴(kuò)面提標(biāo)等剛性支出不斷增多，收支矛盾異常尖銳，財(cái)政平衡壓力巨大。三是政府債務(wù)包袱沉重，資金調(diào)度日益艱難，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)凸顯。針對(duì)這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，逐步加以改進(jìn)。

二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年我縣財(cái)政收支平衡形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，財(cái)政預(yù)算編制的總體思路是：貫徹落實(shí)中省市經(jīng)濟(jì)財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委的決策部署，以服務(wù)“四五六”發(fā)展戰(zhàn)略為核心，堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，深化財(cái)稅體制改革，落實(shí)積極財(cái)政政策，提高財(cái)政收入質(zhì)量；堅(jiān)持過緊日子思想，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，足額保障基本支出，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，加大盤活存量資金力度，全力支持脫貧攻堅(jiān)；創(chuàng)新財(cái)政支持發(fā)展方式，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。

預(yù)算安排：一是考慮“去產(chǎn)能”和“營(yíng)改增”等減收因素的同時(shí)，分析2017年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等增收因素后，在繼續(xù)夯實(shí)財(cái)政收入的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)略有增長(zhǎng)。二是支出安排結(jié)合當(dāng)年財(cái)力情況，考慮政策性增人后，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出需求。三是選擇了8個(gè)部門作為試點(diǎn)，試編了中期財(cái)政規(guī)劃，逐步建立現(xiàn)代財(cái)政管理制度。四是將公立醫(yī)院的財(cái)政供養(yǎng)比例從25%提高到50%。五是將住房公積金的繳存基數(shù)調(diào)整為基本工資和津補(bǔ)貼之和。六是按機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革要求，分別計(jì)提了在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。七是將醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)的基數(shù)調(diào)整為月人均2640元（市社平工資的60%），工傷、生育保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)的比例調(diào)整為0.2%，醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)比例維持上年不變。

（一）公共預(yù)算安排情況

2017年，地方財(cái)政收入預(yù)算安排11800萬元，較上年實(shí)際完成增長(zhǎng)4.4%。加上返還性收入1859萬元，一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入75643萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入56461萬元，減去上解支出2060萬元后，總財(cái)力為143703萬元。

2017年，支出預(yù)算安排143703萬元，較2016年預(yù)算增長(zhǎng)15.9%，剔除預(yù)編專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付后同比下降1.7%。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)13124萬元，同比下降4.0%；公共安全5441萬元，同比增長(zhǎng)22.2%，主要是招錄公務(wù)員；教育28196萬元，同比增長(zhǎng)0.8%；文化體育與傳媒2411萬元，同比增長(zhǎng)8.7%；社會(huì)保障和就業(yè)31614萬元，同比增長(zhǎng)1.1%；醫(yī)療衛(wèi)生19531萬元，同比增長(zhǎng)13.7%，主要是公立醫(yī)院財(cái)政供養(yǎng)比例提高；節(jié)能環(huán)保2120萬元，與上年基本持平；農(nóng)林水事務(wù)24670萬元，同比增長(zhǎng)4.9%；住房保障7945萬元，同比增長(zhǎng)84.4%，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；預(yù)備費(fèi)900萬元，同比下降64.0%。

2017年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為875萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)444萬元，公務(wù)接待費(fèi)431萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2017年，政府性基金收入預(yù)算安排2610萬元，其中：土地出讓收入2500萬元，城市建設(shè)配套費(fèi)50萬元，新型墻體材料50萬元，污水處理費(fèi)10萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入800萬元。

政府性基金支出預(yù)算安排3410萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2560萬元，資源勘探信息等支出50萬元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2017年，國有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排10萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排10萬元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2017年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排17581萬元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入11788萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5793萬元，上年結(jié)余8839萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排15666萬元，其中：新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出11788萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3878萬元；基金結(jié)余10754萬元。

三、2017年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）多措并舉，努力夯實(shí)財(cái)政收入。組織收入是財(cái)政工作的首要職責(zé)，今年要在去年的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做實(shí)財(cái)政收入。全面推進(jìn)稅收保障，加快建立涉稅信息交換平臺(tái)，將部門協(xié)稅工作納入目標(biāo)責(zé)任考核，加大考核獎(jiǎng)懲力度，提高涉稅信息的傳遞和利用率，構(gòu)建稅收共治新格局。堅(jiān)持依法征管，關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)協(xié)調(diào)收入征管中存在的問題，切實(shí)增加稅收收入。把握財(cái)稅改革方向，有針對(duì)性地開展稅源調(diào)查，努力做到應(yīng)收盡收。完善招商引資激勵(lì)機(jī)制，積極培育新增財(cái)源；利用財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、貼息等手段，支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，增強(qiáng)收入增長(zhǎng)后勁。

（二）克難攻堅(jiān)，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持。堅(jiān)持把爭(zhēng)取資金作為緩解財(cái)政困難的有效途徑。認(rèn)真研究上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等相關(guān)辦法，扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作，大力爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、新增地方政府債券等資金，切實(shí)增加縣級(jí)可用財(cái)力。緊抓供給側(cè)改革政策變化，加強(qiáng)項(xiàng)目庫管理，積極配合相關(guān)部門做好項(xiàng)目策劃、包裝，提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，爭(zhēng)取上級(jí)更多的政策支持。

（三）突出重點(diǎn)，努力做好財(cái)政保障。堅(jiān)持精打細(xì)算，從嚴(yán)控制接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保只減不增。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持新增財(cái)力和財(cái)政支出的80%以上用于民生，全力做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。加大涉農(nóng)資金整合力度，按照全縣脫貧攻堅(jiān)部署，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)，確保脫貧攻堅(jiān)取得實(shí)效。加大資金調(diào)度力度，加快財(cái)政支付進(jìn)度，盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用效益。

（四）轉(zhuǎn)變方式，努力助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅政策、扶持小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策，清理規(guī)范行政事業(yè)單位收費(fèi)項(xiàng)目，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。加大PPP模式推廣運(yùn)用，加快“撥改投”改革，加強(qiáng)“助企貸”管理，放大產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)民間資本投資縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和薄弱環(huán)節(jié)，支持重大項(xiàng)目建設(shè)。開展國有資產(chǎn)證券化探索，積極銜接金控集團(tuán)入白事宜，爭(zhēng)取早日發(fā)揮經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)力。加強(qiáng)扶貧資金和棚戶改造等項(xiàng)目資金監(jiān)管，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（五）改革創(chuàng)新，努力提升管理績(jī)效。嚴(yán)格遵循《預(yù)算法》，全面深化預(yù)算管理、中期財(cái)政規(guī)劃、國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理等改革，逐步構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。繼續(xù)加大預(yù)決算公開力度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高資金使用效益。推進(jìn)政府向社會(huì)購買公共服務(wù)，促進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。

（六）健全機(jī)制，努力增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，建立規(guī)范的“借、用、還”機(jī)制，防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，嚴(yán)格實(shí)行政府性債務(wù)限額管理，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，避免地方債務(wù)過度膨脹。加強(qiáng)會(huì)計(jì)規(guī)范監(jiān)管，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。推進(jìn)依法行政，以內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，全面開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，強(qiáng)化內(nèi)部崗位和流程控制，建立健全內(nèi)部約束機(jī)制，有效防控管理和工作中的風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表：2017年財(cái)政工作和各項(xiàng)改革任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)本次會(huì)議各項(xiàng)決議，勇于創(chuàng)新，主動(dòng)作為，充分發(fā)揮財(cái)政職能，為服務(wù)“四五六”發(fā)展戰(zhàn)略做出財(cái)政新的貢獻(xiàn)！

2.2016年白水縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

3.2016年白水縣政府性基金收支執(zhí)行情況表

4.2016年白水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況表

5.2017年白水縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表

6.2017年白水縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

7.2017年白水縣一般公共預(yù)算功能分類支出表

8.2017年白水縣一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表

9.2017年白水縣一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

10.2016年政府一般債務(wù)限額和余額情況表

11.2017年白水縣政府性基金收支預(yù)算表

12.2017年白水縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

13.2016年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

14.2017年白水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

15.2017年白水縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表

16.其它有關(guān)情況說明

附1：
2016年白水縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
單位：萬元
項(xiàng) 目	2015年 決算數(shù)	2016年 調(diào)整預(yù)算數(shù)	2016年 執(zhí)行數(shù)	執(zhí)行數(shù)占 調(diào)整預(yù)算%	執(zhí)行數(shù)較 上年增降±%
一、稅收收入	6278	7762	7207	92.8	14.8
增值稅	1486	2090	1931	92.4	29.9
營(yíng)業(yè)稅	2324	1285	1285	100.0	-44.7
企業(yè)所得稅	246	214	197	92.1	-19.9
個(gè)人所得稅	111	152	133	87.5	19.8
資源稅	326	332	224	67.5	-31.3
城市維護(hù)建設(shè)稅	463	433	284	65.6	-38.7
房產(chǎn)稅	141	167	148	88.6	5.0
印花稅	92	58	49	84.5	-46.7
城鎮(zhèn)土地使用稅	79	82	67	81.7	-15.2
土地增值稅	180	74	63	85.1	-65.0
車船稅	277	359	309	86.1	11.6
耕地占用稅	130	313	313	100.0	140.8
契稅	423	2203	2204	100.0	421.0
二、非稅收入	17922	3538	4093	115.7	-77.2
專項(xiàng)收入	535	438	440	100.5	-17.8
行政事業(yè)性收費(fèi)收入	16244	1700	1279	75.2	-92.1
罰沒收入	817	670	1222	182.4	49.6
國有資本經(jīng)營(yíng)收入
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	235	680	1123	165.1	377.9
政府住房基金收入
其他收入	91	50	29	58.0	-68.1
收入合計(jì)	24200	11300	11300	100.0	-53.3

附2：
2016年白水縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
單位：萬元
項(xiàng)目	2015年決算數(shù)	2016年執(zhí)行數(shù)	執(zhí)行數(shù)較上年 增降±%
一、一般公共服務(wù)	21,419	14,059	-34.4
二、國防		5
三、公共安全	6,354	6,836	7.6
四、教育	43,456	42,978	-1.1
五、科學(xué)技術(shù)	522	380	-27.2
六、文化體育與傳媒	2,759	2,874	4.2
七、社會(huì)保障和就業(yè)	21,728	29,565	36.1
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育	22,342	19,908	-10.9
九、節(jié)能環(huán)保	5,941	4,752	-20.0
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	5,342	3,812	-28.6
十一、農(nóng)林水事務(wù)	37,280	52,435	40.7
十二、交通運(yùn)輸	1,677	1,947	16.1
十三、資源勘探信息等事務(wù)	2,892	2,643	-8.6
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)	465	1,883	304.9
十五、金融		41
十五、國土海洋氣象等事務(wù)	1,585	1,323	-16.5
十六、住房保障	13,928	19,610	40.8
十七、糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù)	739	346	-53.2
十八、國內(nèi)債務(wù)還本付息	173	1,314	659.5
十九、其他支出	143	58	-59.4
支出合計(jì)	188,745	206,769	9.5

2016年白水縣政府性基金收支執(zhí)行情況表
					單位：萬元
項(xiàng) 目	2016年 預(yù)算數(shù)	2016年 執(zhí)行數(shù)	執(zhí)行數(shù)占預(yù)算數(shù)%	項(xiàng) 目	2016年 預(yù)算數(shù)	2016年 執(zhí)行數(shù)	執(zhí)行數(shù)占 預(yù)算數(shù)%
新型墻體材料專項(xiàng)基金收入	30	65	216.7	文化體育與傳媒支出		60
國有土地使用權(quán)出讓收入	2,000	5,686	284.3	社會(huì)保障和就業(yè)支出	716	2,941	410.8
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入	20	264	1,320.0	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,030	9,161	451.3
水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入				資源勘探信息等支出	20
污水處理費(fèi)收入		10		專項(xiàng)債務(wù)付息支出		299
其他政府性基金收入				其他支出		3,676
收入合計(jì)	2,050	6,025	293.9	支出合計(jì)	2,766	16,137	583.4
轉(zhuǎn)移性收入	716	10,113		轉(zhuǎn)移性支出		1
政府性基金轉(zhuǎn)移收入	716	8,413		政府性基金轉(zhuǎn)移支付		1
政府性基金補(bǔ)助收入	716	8,413		政府性基金補(bǔ)助支出
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出		1
上年結(jié)余收入				調(diào)出資金
調(diào)入資金				年終結(jié)余
其中：地方政府性基金調(diào)入專項(xiàng)收入				地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出
地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入				地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入		1,700
收入總計(jì)	2,766	16,138	583.4	支出總計(jì)	2,766	16,138	583.4

項(xiàng) 目

2016年白水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況表
						單位：萬元
2016年 預(yù)算數(shù)	2016年 執(zhí)行數(shù)	執(zhí)行數(shù)占預(yù)算數(shù)%	項(xiàng) 目	2016年 預(yù)算數(shù)	2016年 執(zhí)行數(shù)	執(zhí)行數(shù)占預(yù)算數(shù)%
新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入	10,708	11,288	105.4	新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出	10,708	11,288	105.4
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入	5,546	5,593	100.8	城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出	4,221	3,678	87.1
收入合計(jì)	16,254	16,881	103.9	支出合計(jì)	14,929	14,966	100.2
上年結(jié)余	6988	6,924		本年收支結(jié)余	1,325	1,915	144.5
				年末滾存結(jié)余	8,313	8,839	106.3
收入總計(jì)	23,242	23,805	102.4	支出總計(jì)	24,567	23,805	96.9

附5：
2017年白水縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
			單位：萬元
項(xiàng) 目	2016年執(zhí)行數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	預(yù)算數(shù)較上年 增降±%
一、稅收收入	7,207	7,950	10.3
增值稅	1,931	3,200	65.7
營(yíng)業(yè)稅	1,285		-100.0
企業(yè)所得稅	197	260	32.0
個(gè)人所得稅	133	160	20.3
資源稅	224	350	56.3
城市維護(hù)建設(shè)稅	284	400	40.8
房產(chǎn)稅	148	250	68.9
印花稅	49	80	63.3
城鎮(zhèn)土地使用稅	67	200	198.5
土地增值稅	63	150	138.1
車船稅	309	400	29.4
耕地占用稅	313	1,600	411.2
契稅	2,204	900	-59.2
二、非稅收入	4,093	3,850	-5.9
專項(xiàng)收入	440	850	93.2
行政事業(yè)性收費(fèi)收入	1,279	1,620	26.7
罰沒收入	1,222	900	-26.4
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	1,123	450	-59.9
政府住房基金收入
其他收入	29	30	3.4
收入合計(jì)	11,300	11,800	4.4

2017年白水縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
項(xiàng) 目	2016年 預(yù)算數(shù)	2017年 預(yù)算數(shù)	剔除?？畹炔豢纱_定因素后較2016年預(yù)算
			同口徑增減±數(shù)	同口徑增降±%
一、一般公共服務(wù)	13,821	13,124	-539	-4.0
二、公共安全	4,690	5,441	809	22.2
三、教育	28,972	28,196	440	0.8
四、科學(xué)技術(shù)	228	277	-1	-0.4
五、文化體育與傳媒	2,067	2,411	157	8.7
六、社會(huì)保障和就業(yè)	23,561	31,614	482	1.1
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育	17,967	19,531	1,039	13.7
八、節(jié)能環(huán)保	1,167	2,120
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)	2,143	2,747	104	4.9
十、農(nóng)林水事務(wù)	18,778	24,670	424	4.9
十一、交通運(yùn)輸	1,048	1,243	15	1.4
十二、資源勘探信息等事務(wù)	1,611	1,490	-121	-7.5
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)	205	282	77	37.6
十四、國土海洋氣象等事務(wù)	1,284	1,369	85	6.6
十五、住房保障	3,601	7,945	2,194	84.4
十六、糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù)	268	288	20	7.5
十七、預(yù)備費(fèi)	2,500	900	-1,600	-64.0
十八、其他支出	35	55	20	57.1
支出合計(jì)	123,946	143,703	-1,395	-1.7

項(xiàng) 目

附7：
2017年白水縣一般公共預(yù)算功能分類支出表
		單位：萬元
預(yù)算數(shù)	備 注
一、一般公共服務(wù)	13,124
人大事務(wù)	700
行政運(yùn)行	700
政協(xié)事務(wù)	228
行政運(yùn)行	228
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	3,638
行政運(yùn)行	3,085
信訪事務(wù)	160
參事事務(wù)	2
事業(yè)運(yùn)行	391
發(fā)展與改革事務(wù)	1,143
行政運(yùn)行	600
物價(jià)管理	488
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	55
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	262
行政運(yùn)行	262
財(cái)政事務(wù)	2,238
行政運(yùn)行	2,238
審計(jì)事務(wù)	385
行政運(yùn)行	385
人力資源事務(wù)	931
行政運(yùn)行	931
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	552
行政運(yùn)行	552
商貿(mào)事務(wù)	378
行政運(yùn)行	378
工商行政管理事務(wù)	877
行政運(yùn)行	877
民族事務(wù)	111
行政運(yùn)行	111
檔案事務(wù)	89
行政運(yùn)行	89
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)	32
行政運(yùn)行	32
群眾團(tuán)體事務(wù)	136
行政運(yùn)行	136
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	883
行政運(yùn)行	883
組織事務(wù)	252
行政運(yùn)行	252
宣傳事務(wù)	143
行政運(yùn)行	143
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)	41
行政運(yùn)行	41
其他一般公共服務(wù)支出	105
其他一般公共服務(wù)支出	105
四、公共安全支出	5,441
武裝警察	9
消防	9
公安	3,528
行政運(yùn)行	2,207
道路交通管理	647
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)	104
拘押收教場(chǎng)所管理	70
其他公安支出	500
檢察	612
行政運(yùn)行	442
其他檢察支出	170
法院	790
行政運(yùn)行	540
其他法院支出	250
司法	502
行政運(yùn)行	432
其他司法支出	70
五、教育支出	28,196
教育管理事務(wù)	584
行政運(yùn)行	94
其他教育管理事務(wù)支出	490
普通教育	25,568
學(xué)前教育	1,648
小學(xué)教育	8,731
初中教育	7,453
高中教育	4,549
其他普通教育支出	3,187
職業(yè)教育	847
中專教育	847
成人教育	145
其他成人教育支出	145
進(jìn)修及培訓(xùn)	858
教師進(jìn)修	350
干部教育	193
其他進(jìn)修及培訓(xùn)	315
其他教育支出	194
六、科學(xué)技術(shù)支出	277
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	277
行政運(yùn)行	227
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出	50
七、文化體育與傳媒支出	2,411
文化	857
行政運(yùn)行	465
圖書館	123
群眾文化	185
文化市場(chǎng)管理	84
文物	363
行政運(yùn)行	313
其他文物支出	50
體育	254
行政運(yùn)行	254
新聞出版廣播影視	537
行政運(yùn)行	537
其他文化體育與傳媒支出	400
其他文化體育與傳媒支出	400
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	31,614
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)	548
一般行政管理事務(wù)	548
民政管理事務(wù)	1,270
行政運(yùn)行	376
老齡事務(wù)	794
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)	100
行政事業(yè)單位離退休	15,449
歸口管理的行政單位離退休	391
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	10,778
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4,280
就業(yè)補(bǔ)助	2,500
其他就業(yè)補(bǔ)助支出	2,500
撫恤	1,400
其他優(yōu)撫支出	1,400
退役安置	210
退役士兵安置	100
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)	110
社會(huì)福利	40
兒童福利	40
殘疾人事業(yè)	356
行政運(yùn)行	156
其他殘疾人事業(yè)支出	200
紅十字事業(yè)	101
行政運(yùn)行	101
最低生活保障	5,500
農(nóng)村最低生活保障金支出	5,500
臨時(shí)救助	485
臨時(shí)救助支出	400
流浪乞討人員救助支出	85
特困人員救助供養(yǎng)	150
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出	150
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	105
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	53
財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	52
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	3,500
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	19,531
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)	708
行政運(yùn)行	708
公立醫(yī)院	1,365
綜合醫(yī)院	1,135
中醫(yī)（民族）醫(yī)院	230
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	2,258
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	1,458
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出	800
公共衛(wèi)生	3,468
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)	638
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)	366
婦幼保健機(jī)構(gòu)	537
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	527
基本公共衛(wèi)生服務(wù)	1,200
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)	200
計(jì)劃生育事務(wù)	682
計(jì)劃生育服務(wù)	682
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)	728
行政運(yùn)行	728
行政事業(yè)單位醫(yī)療	3
事業(yè)單位醫(yī)療	3
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	9,609
財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1,609
財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助	8,000
醫(yī)療救助	600
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助	600
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療	110
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助	110
十、節(jié)能環(huán)保支出	2,120
污染防治	500
固體廢棄物與化學(xué)品	500
天然林保護(hù)	270
天然林保護(hù)工程建設(shè)	270
退耕還林	1,350
退耕現(xiàn)金	800
其他退耕還林支出	550
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,747
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,215
行政運(yùn)行	348
一般行政管理事務(wù)	73
工程建設(shè)管理	195
市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管	466
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管	133
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	500
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	500
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	983
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	49
十二、農(nóng)林水支出	24,670
農(nóng)業(yè)	6,711
行政運(yùn)行	987
事業(yè)運(yùn)行	3,302
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	1,060
病蟲害控制	80
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼	600
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)	300
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助	122
其他農(nóng)業(yè)支出	260
林業(yè)	1,858
行政運(yùn)行	301
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)	811
森林培育	370
森林生態(tài)效益補(bǔ)償	200
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督	96
成品油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼	80
水利	5,675
行政運(yùn)行	569
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理	158
水利工程建設(shè)	200
水利工程運(yùn)行與維護(hù)	628
水土保持	475
水資源節(jié)約管理與保護(hù)	931
抗旱	60
農(nóng)田水利	2,000
大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出	130
水利建設(shè)移民支出	224
農(nóng)村人畜飲水	200
其他水利支出	100
扶貧	5,512
行政運(yùn)行	296
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,295
生產(chǎn)發(fā)展	3,660
其他扶貧支出	261
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)	2,180
土地治理	1,800
產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)	380
農(nóng)村綜合改革	1,224
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助	1,100
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	124
普惠金融發(fā)展支出	510
涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)	130
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼	180
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息	200
其他農(nóng)林水事務(wù)支出	1,000
其他農(nóng)林水事務(wù)支出	1,000
十三、交通運(yùn)輸支出	1,243
公路水路運(yùn)輸	1,062
行政運(yùn)行	1,062
鐵路運(yùn)輸	1
行政運(yùn)行	1
成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼	180
對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼	80
對(duì)出租車的補(bǔ)貼	100
十四、資源勘探信息等支出	1,490
資源勘探開發(fā)	886
行政運(yùn)行	886
安全生產(chǎn)監(jiān)管	379
行政運(yùn)行	379
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	225
行政運(yùn)行	225
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	282
商業(yè)流通事務(wù)	282
行政運(yùn)行	144
事業(yè)運(yùn)行	56
其他商業(yè)流通事務(wù)支出	82
十八、國土海洋氣象等支出	1,369
國土資源事務(wù)	1,192
行政運(yùn)行	719
事業(yè)運(yùn)行	473
氣象事務(wù)	177
機(jī)關(guān)服務(wù)	165
氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)	12
十九、住房保障支出	7,945
保障性安居工程支出	3,150
棚戶區(qū)改造	2,200
農(nóng)村危房改造	800
保障性住房租金補(bǔ)貼	150
住房改革支出	4,795
住房公積金	4,795
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	288
糧油事務(wù)	188
行政運(yùn)行	188
物資事務(wù)	100
行政運(yùn)行	100
二十一、預(yù)備費(fèi)	900
二十四、其他支出	55
其他支出	55
支 出 合 計(jì)	143,703

2017年白水縣一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表
			單位：萬元
科目編碼	部門（科目）名稱	小 計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合 計(jì)		143,703	143,703
301		73,835	73,835
30101		33,133	33,133
30102		8,055	8,055
30103
30104		2,159	2,159
30107		15,046	15,046
30109		10,440	10,440
30110		4,211	4,211
30199		791	791
302		10,237	10,237
30201		1,029	1,029
30202		433	433
30205		611	611
30207		129	129
30208		367	367
30211		368	368
30212
30213		507	507
30214		154	154
30215		274	274
30216		192	192
30217		341	341
30224		103	103
30226		324	324
30228		42	42
30229		31	31
30231		365	365
30239		165	165
30299		4,802	4,802
303		32,660	32,660
30301		831	831
30303
30304
30305		22,171	22,171
30306
30307		110	110
30308		350	350
30309		14	14
30310		606	606
30311		5,028	5,028
30312
30313
30314			657
30399		2,893	2,893
304		2,890	2,890
30401		380	380
30402		2,000	2,000
30403		200	200
30499		310	310
305		11,331	11,331
30501		11,331	11,331
307
30701
309		2,100	2,100
30901
30902
30903
30905		200	200
30906
30907
30999		1,900	1,900
310		9,750	9,750
31001			2200
31003			390
31005			4660
31099		2,500	2,500
399		900	900
39901		900	900
39999

一、稅收返還所得稅基數(shù)返還收入二、一般性轉(zhuǎn)移支付三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

2017年白水縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
	單位：萬元
項(xiàng) 目	2017年預(yù)算數(shù)
合 計(jì)	133,963
1,859
291
337
1,231
75,643
48,151
6,695
640
1,645
32
967
56
17,457
56,461
30
990
7,850
50
450
14,600
10,910
2,120
500
15,631
180
3,150

附10：
2016年政府一般債務(wù)限額和余額情況表
	單位：萬元
項(xiàng) 目	金 額
一、2016年政府一般債務(wù)限額	115200
二、2016年底政府一般債務(wù)余額	116684

附11：項(xiàng) 目收入合計(jì)轉(zhuǎn)移性收入收入總計(jì)

2017年白水縣政府性基金收支預(yù)算表
		單位：萬元
政府性基金收入表		政府性基金支出表
2017年 預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	2017年 預(yù)算數(shù)
50	一、社會(huì)保障和就業(yè)支出	800
2,500	大中型水庫移民后期扶持基金支出	800
50	移民補(bǔ)助	800
	二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,560
10	國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	2,500
	征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,000
2,610	土地開發(fā)支出	300
800	補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出	80
800	土地出讓業(yè)務(wù)支出	120
800	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	50
	城市公共設(shè)施	50
	污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	10
	其他污水處理安排的支出	10
	三、資源勘探信息等支出	50
	新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	50
	技改貼息和補(bǔ)助
	技術(shù)研發(fā)和推廣	30
	宣傳和培訓(xùn)	20
	其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出
3,410	支出合計(jì)	3,410

2017年白水縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
	單位：萬元
項(xiàng) 目	2017年預(yù)算數(shù)
合 計(jì)	800
800
800

附13：
2016年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
	單位：萬元
項(xiàng) 目	金 額
一、2016年政府專項(xiàng)債務(wù)限額	10100
二、2016年底政府專項(xiàng)債務(wù)余額	10100

2017年白水縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表項(xiàng) 目

附14：
			單位：萬元
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表		社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表
2017年預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	2017年預(yù)算數(shù)
新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入	11,788	新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出	11,788
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入	5,793	城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出	3,878
收入合計(jì)	17,581	支出合計(jì)	15,666
上年結(jié)余	8,839	本年收支結(jié)余	1,915
		年末滾存結(jié)余	10,754
收入總計(jì)	26,420	支出總計(jì)	26,420

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表項(xiàng) 目

附15：
2017年白水縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表
					單位：萬元
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
2016年執(zhí)行數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目	2016年執(zhí)行數(shù)	2017年預(yù)算數(shù)
一、利潤(rùn)收入		10	一、解決歷史遺留問題及改革成本支出
二、股利、股息收入			二、國有企業(yè)資本金注入
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入			三、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼
四、清算收入			四、金融國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
五、其他國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入			五、其他國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出		10
本年收入合計(jì)		10	本年支出合計(jì)		10
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入			國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
			調(diào)出資金
收入總計(jì)		10	支出總計(jì)		10
注：我縣2016年國有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出為零。

附16：

其它有關(guān)情況說明

一、轉(zhuǎn)移支付情況說明

2017年，上級(jí)下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金133963萬元，其中:返還性收入1859萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付75643萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付56461萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付中，均衡性轉(zhuǎn)移支付48151萬元。

二、舉借債務(wù)情況說明

2016年地方政府債券共計(jì)28875萬元，其中：新增債券21115萬元，置換債券7760萬元。

2017年，縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算875萬元，較上年年初預(yù)算下降3.2%，其中：因公出國（境）費(fèi)未預(yù)算，較上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)未預(yù)算，較上年無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)444萬元，較上年下降5.5%；公務(wù)接待費(fèi)431萬元，較上年下降0.7%。“三公”經(jīng)費(fèi)下降的原因主要是：縣級(jí)部門貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，從嚴(yán)控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。